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行業(yè)新聞

駐馬店最大駕校擬香港IPO!年利潤1690萬元 2016年負(fù)債率達(dá)427%

2018-12-03 00:00:00   來源:    點(diǎn)擊:2689   喜歡:0

擁有兩家駐馬店駕校,擬沖擊香港IPO。

 

11月29日,向中國際控股有限公司向港交所提交了招股書。招股書顯示,公司于2012年成立,是一家于河南省駐馬店市經(jīng)營兩所駕校(即順達(dá)駕校及通泰駕校)的駕駛培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商。主要提供有關(guān)大型車輛及小型車輛駕駛考試備考的廣泛駕駛課程。

 

股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示,向中國際控股有限公司通過子公司持有兩家駕校100%股份,公司控股股東為亓先生及首躍。

 

招股書顯示,公司收入主要來自駕校提供培訓(xùn)服務(wù)的收益。截至2018年9月末,公司錄得收益5420萬元,同比增長20.56%;期間溢利1540萬元,同比增長53.69%。2017年溢利1690萬元。

 

其中,公司大部分收益來自通泰駕校一家。截至2018年9月末,通泰駕校及順達(dá)駕校分別產(chǎn)生收益約人民幣4830萬元及人民幣600萬元,分別占本集團(tuán)總收益約89.0%11.0%。

 

從2015年至2018年前九月的數(shù)據(jù)看,公司毛利率分別為65.9%、72.4%、71.5%以及63.8%

 

根據(jù)弗若斯特沙利文,2017年按提供大型車輛駕駛課程產(chǎn)生的收益計算,兩家駕校以約6.4%的市場份額于駐馬店市駕校中名列首位,于河南省約有0.7%市場份額。截至2018年9月末,駕校學(xué)員人數(shù)達(dá)1.24萬人,同比增4.3%。

 

截至2018年三季度末,公司總資產(chǎn)1.98億元,非流動資產(chǎn)1.22億元;負(fù)債總額1.16億元,公司資產(chǎn)負(fù)債率為63%。而2016年資產(chǎn)負(fù)債率最高達(dá)427%。公司經(jīng)營活動所得現(xiàn)金凈額4165.8萬元,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物7133.2萬元。

 

向中國際控股持有兩駕校100%股權(quán)

亓先生及首躍為控股股東

 

招股書顯示,本集團(tuán)之歷史可追溯至2012年,當(dāng)時創(chuàng)始人亓先生成立我們的第一家營運(yùn)附屬公司順達(dá)駕校。順達(dá)駕校主要從事提供小型手動車(C1)駕駛培訓(xùn)服務(wù)。順達(dá)駕校于成立時的注冊資本為人民幣200萬元,由亓先生擁有51%股權(quán),余下39%、5%及5%股權(quán)則分別由時建民先生(自2013年1月起為順達(dá)駕校的員工)、亓東海先生(于2013年1月至2017年3月為順達(dá)駕校的員工)及高榮美女士(亓先生之親戚)以信托方式代亓先生持有。

 

2014年4月成立我們第二家營運(yùn)附屬公司通泰駕校。通泰駕校主要業(yè)務(wù)為提供大型車輛及小型車輛駕駛培訓(xùn)服務(wù),于業(yè)績記錄期間為本集團(tuán)的業(yè)績帶來重要貢獻(xiàn)。其股權(quán)由亓先生全資擁有。

 

向中國際控股有限公司2017年2月22日根據(jù)開曼群島公司法在開曼群島注冊成立為獲豁免公司。經(jīng)過重組,本公司成為本集團(tuán)的控股公司。根據(jù)重組,順達(dá)駕校、通泰駕校的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予通泰文化。

 

2016年6月2日,通泰文化于中國成立為有限公司,注冊資本人民幣500萬元,由騰達(dá)教育(于2016年5月18日于中國成立的有限公司,由亓先生持有99%,及亓先生之配偶高冬菊女士作為亓先生之受托人持有1%)全資擁有。通泰文化主要從事投資控股。

 

就上市規(guī)則而言,亓先生及首躍為本公司控股股東。

 

股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖:

 


 

年度溢利1690萬元

通泰駕校占近九成

 

根據(jù)招股書顯示,截至2015年至2017年及2018年九月末,公司分別錄得收益約人民幣2712萬元、人民幣4628萬元、人民幣6150萬元及人民幣5420萬元對應(yīng)的毛利分別為1788萬元、3349萬元、4399萬元及3462萬元,對應(yīng)年度期間溢利1024萬元、1811萬元、1690萬元及1540萬元

 


 

公司的收益的大部分來自通泰駕校提供培訓(xùn)服務(wù)的收益。截至2017年12月31日止三個年度及截至2018年9月30日止九個月,來自通泰駕校培訓(xùn)服務(wù)的收益分別約人民幣2230萬元、人民幣3990萬元、人民幣5440萬元及人民幣4830萬元,分別占本集團(tuán)總收益約為82.3%、86.2%、88.5%及89.0%。因此,如果來自通泰駕校所提供培訓(xùn)服務(wù)的收益明顯下降,本集團(tuán)的溢利可能會受到不利影響。

 

截至2018年9月30日止九個月,通泰駕校及順達(dá)駕校分別產(chǎn)生收益約人民幣4830萬元及人民幣600萬元,分別占本集團(tuán)總收益約89.0%及11.0%。

 

公司的收益主要取決于參加培訓(xùn)課程的學(xué)員人數(shù)及我們所收取的課程費(fèi)金額。于業(yè)績記錄期間,學(xué)員人數(shù)由截至2015年12月31日止年度的4814人增加至截至2016年12月31日止年度的14085人,其后增至截至2017年12月31日止年度的14659人,并由截至2017年9月30日止九個月的11936人增至截至2018年9月30日止九個月的12454人,增幅分別約為192.6%、4.1%及4.3%。

 

2016負(fù)債率最高達(dá)427%

銀行貸款5020萬元

 

截至2018年三季度末,公司總資產(chǎn)1.98億元,其中非流動資產(chǎn)1.22億元,流動資產(chǎn)7660.2萬元;負(fù)債總額1.16億元,其中流動負(fù)債6352.4萬元,非流動負(fù)債5320.1萬元,總權(quán)益8217.5萬元。

 

2015年2017年資產(chǎn)負(fù)債率分別為130%、427%、94%。截至2018年9月末,公司資產(chǎn)負(fù)債率63%。2016年公司資產(chǎn)負(fù)債率增加主要因應(yīng)付一名董事款項(xiàng)由2015年約人民幣270萬元增加至2016年約2010萬元。

 

于2015年、2016年、2017年3月31日及2018年9月30日,我們的銀行貸款分別約為人民幣4250萬元、人民幣5180萬元、人民幣5030萬元及人民幣5020萬元。于2015年12月31日,我們的銀行貸款主要用于撥付與經(jīng)營我們的駕駛培訓(xùn)服務(wù)有關(guān)的資本開支,如支付土地收購成本、支付我們辦公樓及宿舍樓的建筑成本及購買汽車。

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